Holmes Master Issuer-Anleihe: 1,561% bis 15.10.2054
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Holmes Master Issuer Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 48 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 33 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 29 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 29 | Buy |
| Formycon 29 FRN | NO0013586024 | 28 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,561 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,561 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,55%; ab April |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2012 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.01.2012 |
| Fälligkeit | 15.10.2054 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2015 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.04.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HOLMES MASTER 12/54FLR A3 |
| ISIN | XS0739241205 |
| WKN | A1GZZN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Holmes Master Issuer Anleihe (A1GZZN)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,832 |
| 14.01.2014 | 1,777 |
| 14.10.2013 | 1,768 |
| 14.07.2013 | 1,761 |
| 14.04.2013 | 1,745 |
| 14.01.2013 | 1,760 |
| 14.10.2012 | 2,047 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Holmes Master Issuer-Anleihe: 1,561% bis 15.10.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A1GZZN)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1GZZN bzw. der ISIN XS0739241205. Die Anleihe wurde am 25.01.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2054. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A1GZZN) beträgt 1,561%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.