National Grid-Anleihe: 0,163% bis 20.01.2028
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National Grid Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 7 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 4 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 3 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 3 | Buy |
| 3 E.ON 31 BDS | XS3171591889 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,163 |
| Rendite in %* | 2,578 |
| Stückzinsen | 0,107 |
| Duration in Jahren | 1,685 |
| Modified Duration | 1,643 |
| Fälligkeit | 20.01.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.09.2025: 94,57
Kupondaten
| Kupon in % | 0,163 |
| Erstes Kupondatum | 20.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 20.01.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid PLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.01.2021 |
| Fälligkeit | 20.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 20.10.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 20.02.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL GRID 21/28 MTN |
| ISIN | XS2289408440 |
| WKN | A287TZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5783 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,571 vom 16.09.2025
National Grid Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 94,67 | 94,80 | 09:45:24 |
| Clean | 94,56 | 94,69 | 09:45:24 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.469,40 € noch 10,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.480,07 €.
Börsenübersicht National Grid-Anleihe: 0,163% bis 20.01.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,64 % | 94,63 % | +0,01 | |
| Berlin | 94,55 % | 94,56 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 94,56 % | 94,57 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 94,45 % | 94,45 % | ±0,00 | |
| gettex | 94,56 % | 94,57 % | -0,01 | |
| Hamburg | 94,54 % | 94,57 % | -0,03 | |
| München | 94,54 % | 94,57 % | -0,03 | |
| Quotrix | 94,62 % | 94,57 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 94,55 % | 94,56 % | -0,01 | |
| Tradegate | 93,38 % |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:12:21 | 94,45 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| Alpha Bank | Baa2 | 7.500% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von National Grid
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4PAXA | 07.04.2025 | - | - |
| A3K531 | 30.06.2026 | 2.179% | 2,295% |
| A3LJ0N | 12.06.2028 | 5.602% | 4,131% |
| A3KVNP | 01.09.2028 | 0.250% | 2,591% |
| A3LC1G | 16.01.2029 | 3.875% | 2,873% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,6939 | 11.500% |
| Multitude | 2,8076 | 11.424% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6878 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0533 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,0311 | 10.000% |
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Über die National Grid Anleihe (A287TZ)
Die National Grid-Anleihe ist handelbar unter der WKN A287TZ bzw. der ISIN XS2289408440. Die Anleihe wurde am 20.01.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.02.2021. Der Kupon der National Grid-Anleihe (A287TZ) beträgt 0,163%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,542 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5783%. Das zuletzt am 02.03.2021 13:35:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.