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HPS Corporate Lending Fund-Anleihe: 6,250% bis 30.09.2029
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ZKK
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HPS Corporate Lending Fund Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,250 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 30.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.06.2024 |
| Fälligkeit | 30.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 30.8.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.06.2024 |
Stammdaten
| Name | HPSCORPLENDF 24/29 |
| ISIN | US40440VAC90 |
| WKN | A4D52F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2029 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht HPS Corporate Lending Fund-Anleihe: 6,250% bis 30.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 103,25 % | 103,27 % | -0,02 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von HPS Corporate Lending Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LTYY | 30.01.2029 | 6.750% | - |
| A4D52E | 30.01.2029 | 6.750% | -1,255% |
| A4EB9N | 05.06.2030 | 5.850% | 5,446% |
| A4EB9P | 05.06.2030 | 5.850% | 5,447% |
| A4EJBQ | 15.11.2030 | 5.450% | 5,551% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7528 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 4,9408 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,0140 | 11.750% |
| Rakuten Group | 4,8590 | 11.250% |
Profil
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A4D52F)
Die HPS Corporate Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D52F bzw. der ISIN US40440VAC90. Die Anleihe wurde am 18.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2024. Der Kupon der HPS Corporate Lending Fund-Anleihe (A4D52F) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt.