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Owl Rock CLO XXIII LLC-Anleihe bis 16.10.2038

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WKN A4EFHR

ISIN USU6911MAA19

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum16.01.2026
Letztes Kupondatum15.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.10.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab05.09.2025

Emissionsdaten

EmittentOwl Rock CLO XXIII LLC
Emissionsvolumen*179.710.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum05.09.2025
Fälligkeit16.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...Hinweissowie ab 9.9.2027 10% Deal CLean up Call
Sonderkündigungsoption am05.09.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameOWL R. XXIII 25/38 FLR A
ISINUSU6911MAA19
WKNA4EFHR
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis16.10.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Owl Rock CLO XXIII LLC Anleihe (A4EFHR)

Die Owl Rock CLO XXIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFHR bzw. der ISIN USU6911MAA19. Die Anleihe wurde am 05.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 179,71 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2026 statt.