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iShares China CNY Bond ETF
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iShares China CNY Bond ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 24.07.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | BBgBarc China Tsry+ Policy Bank TR CNY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
| Fondsgröße | 2.051.557.268,98 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
So investiert der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index entspricht. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio festverzinslicher Wertpapiere zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus Anleihen von Emittenten im Referenzindex dieses Fonds zusammensetzt, dem Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index.
Der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14T8G
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,04 % | +4,64 % | +8,32 % | +18,81 % | +15,74 % | +5,60 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,00 % | +2,01 % | +4,85 % | +9,35 % | +3,65 % | +0,48 % |
| Max Verlust | - | - | -0,86 % | -1,04 % | -1,08 % | - |
| Kurs | - | 4,64 $ | 4,62 $ | 4,63 $ | 4,65 $ | 5,68 $ |
| Hoch | - | - | 5,70 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,31 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BYPC1H27
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,68 % | 3,35 % | 4,67 % | |
| Sharpe Ratio | +1,08 | +0,45 | -0,11 |
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Zusammensetzung WKN: A14T8G
Größte Positionen ISIN: IE00BYPC1H27
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| China (People's Republic Of) 1.49% | CND10008QSP8 | - | 6,50 % |
| China (People's Republic Of) 1.61% | CND10008WR28 | - | 6,29 % |
| China (People's Republic Of) 1.91% | CND100084T81 | - | 4,57 % |
| China Development Bank 3.8% | CND100009CN7 | - | 4,08 % |
| China (People's Republic Of) 2.52% | CND10006VQZ5 | - | 3,77 % |
| China Development Bank 3.48% | CND10001WKZ7 | - | 3,41 % |
| China (People's Republic Of) 1.43% | CND10008S8G8 | - | 3,27 % |
| China (People's Republic Of) 1.45% | CND10008YMK6 | - | 3,12 % |
| China (People's Republic Of) 1.74% | CND10008GYY9 | - | 2,82 % |
| China (People's Republic Of) 1.46% | CND100099MQ0 | - | 2,78 % |
| Summe Top 10 | 40,62 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14T8G
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.06.2026 | 0,05 USD |
| Total | 0,05 USD |
| 12.06.2025 | 0,05 USD |
| 11.12.2025 | 0,05 USD |
| Total | 0,10 USD |
| 13.06.2024 | 0,06 USD |
| 12.12.2024 | 0,06 USD |
| Total | 0,12 USD |
| 15.06.2023 | 0,07 USD |
| 14.12.2023 | 0,06 USD |
| Total | 0,13 USD |
| 16.06.2022 | 0,08 USD |
| 15.12.2022 | 0,07 USD |
| Total | 0,14 USD |