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UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A
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UBS MSCI Hong Kong ETF (HKD) A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex München Tradegate| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 04.06.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | MSCI Hong Kong |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
| Fondsgröße | 93.995.075,91 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis
So investiert der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Hong Kong Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGG
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,07 % | +1,26 % | +14,60 % | +29,98 % | +1,21 % | +7,01 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,14 % | +6,97 % | +10,11 % | +6,89 % | +15,01 % | +9,73 % |
| Max Verlust | - | - | -12,48 % | -20,96 % | -37,81 % | - |
| Kurs | 18,63 HKD | 18,63 HKD | 16,94 HKD | 15,75 HKD | 21,62 HKD | 141,24 HKD |
| Hoch | - | - | 153,78 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 126,68 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169827224
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,39 % | 20,13 % | 22,06 % | 19,76 % |
| Sharpe Ratio | +0,47 | +0,23 | -0,09 | +0,20 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGG
Größte Positionen ISIN: LU1169827224
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | HK0000069689 | 88.513.979.622 € | 25,53 % |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | HK0388045442 | 56.381.790.106 € | 15,14 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | KYG217651051 | 30.503.343.528 € | 6,10 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | HK0669013440 | 26.450.805.577 € | 5,66 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | HK2388011192 | 55.538.238.157 € | 5,53 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | HK0016000132 | 39.882.157.655 € | 5,11 % |
| CLP Holdings Ltd | HK0002007356 | 21.644.085.983 € | 4,10 % |
| Link Real Estate Investment Trust | HK0823032773 | 11.545.959.653 € | 3,05 % |
| Power Assets Holdings Ltd | HK0006000050 | 13.868.343.193 € | 2,67 % |
| CK Asset Holdings Ltd | KYG2177B1014 | 18.681.015.270 € | 2,66 % |
| Summe Top 10 | 75,56 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGG
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 3,98 HKD |
| Total | 3,98 HKD |
| 06.02.2025 | 1,96 HKD |
| 28.07.2025 | 2,77 HKD |
| Total | 4,73 HKD |
| 01.02.2024 | 1,39 HKD |
| 07.08.2024 | 2,39 HKD |
| Total | 3,78 HKD |
| 01.02.2023 | 1,61 HKD |
| 08.08.2023 | 2,25 HKD |
| Total | 3,86 HKD |
| 28.01.2022 | 1,40 HKD |
| 01.08.2022 | 2,20 HKD |
| Total | 3,60 HKD |