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Access Balanced Fund C(ii) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 4,13 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,58% |
| Capture Ratio Up | 106,15 |
| Capture Ratio Down | 103,87 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 93,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Access Balanced Fund C(ii) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,98% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 243,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,13 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 25.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Access Balanced Fund (EUR) C(ii) (acc) Fonds |
| ISIN | LU0449914463 |
| WKN | A0YCRN |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony Hopkinson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 16.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Access Balanced Fund C(ii) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Access Balanced Fund (EUR) C(ii) (acc) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Der Access Balanced Fund (EUR) C(ii) (acc) Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Access Balanced Fund C(ii) Fonds
Aktuelles zum Access Balanced Fund C(ii) Fonds
News zum Fonds: Access Balanced Fund (EUR) C(ii) (acc) Fonds
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Zusammensetzung des Access Balanced Fund C(ii) Fonds
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Über Access Balanced Fund C(ii) Fonds
Der Access Balanced Fund C(ii) Fonds (ISIN: LU0449914463, WKN: A0YCRN) wurde am 16.01.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 4,13 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 225,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Anthony Hopkinson betrieben. Bei einer Anlage in Access Balanced Fund C(ii) Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,06% und die Volatilität lag bei 7,58%. Die Ausschüttungsart des Access Balanced Fund C(ii) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.