BarmeniaGothaer Balance I Fonds
BarmeniaGothaer Balance I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Gothaer Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 227,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,83% |
| Capture Ratio Up | 104,1 |
| Capture Ratio Down | 109,22 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 92,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BarmeniaGothaer Balance I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 69,55 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 227,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BarmeniaGothaer Balance I Fonds |
| ISIN | DE000A2DXL56 |
| WKN | A2DXL5 |
| Fondsgesellschaft | Gothaer Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Carmen Daub |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BarmeniaGothaer Balance I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BarmeniaGothaer Balance I Fonds: "Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an, unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Die Verwaltung des Fonds ist an keine Benchmark gebunden; je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an OGAW, Anteile an Gemischten und Anteile an Sonstigen Investmentvermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. "
Der BarmeniaGothaer Balance I Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des BarmeniaGothaer Balance I Fonds
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Zusammensetzung des BarmeniaGothaer Balance I Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| BarmeniaGothaer Dynamik T Fonds | 278,16 Mio. |
| BarmeniaGothaer Dynamik I Fonds | 278,16 Mio. |
| BarmeniaGothaer Balance T Fonds | 227,18 Mio. |
| BarmeniaGothaer Ertrag T Fonds | 200,84 Mio. |
| BarmeniaGothaer Ertrag I Fonds | 200,84 Mio. |
Über BarmeniaGothaer Balance I Fonds
Der BarmeniaGothaer Balance I Fonds (ISIN: DE000A2DXL56, WKN: A2DXL5) wurde am 01.12.2017 von der Fondsgesellschaft Gothaer Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 227,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 145,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Carmen Daub betrieben. Bei einer Anlage in BarmeniaGothaer Balance I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,68% und die Volatilität lag bei 6,83%. Die Ausschüttungsart des BarmeniaGothaer Balance I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.