Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds

13,70EUR
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20.10.2021

WKN: A1JD27 / ISIN: LU0511423229

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Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,27%
Benchmark IISL NIFTY Midcap 100
Fondsvolumen 1,54 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 64,79%
Vola 1 J (mehr) 12,59%
Capture Ratio Up 85,16
Capture Ratio Down -
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,83
R2 91,03%
Risk/Return -
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Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds aktueller Kurs

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Kurs 13,70 EUR -0,45 EUR -3,19%
Kursdatum 20.10.2021
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Rating Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 5.134,71 EUR
Fondsvolumen 1,54 Mrd. EUR
Mindestanlage -

Dokumente

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Stammdaten

Name Kotak Funds - India Midcap Fund A EUR Acc Fonds
ISIN LU0511423229
WKN A1JD27
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Benchmark IISL NIFTY Midcap 100
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nitin Jain, Ankit Sancheti
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.04.2017
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Kotak Funds - India Midcap Fund A EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing at least two thirds of its total assets (excluding cash) in equity and equity linked securities of mid-capitalisation companies (as defined by the Investment Manager from time to time) registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The Sub-Fund will have the flexibility to invest up to a third of its assets in equity and equity-linked instruments of large-capitalisation companies. At the time of this Prospectus, large-capitalisation companies are generally those that have a market capitalisation greater than or equal to that of the company which has the 50th largest market capitalisation amongst the companies listed in India at the time of making an investment in that company. The Sub-Fund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.
Der Kotak Funds - India Midcap Fund A EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds

Performance

6 Monate 33,95%
1 Jahr 64,79%
3 Jahre 72,91%
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 12,59%
3 Jahre 25,93%
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 4,19
3 Jahre 0,82
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds

News zum Fonds: Kotak Funds - India Midcap Fund A EUR Acc Fonds

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Zusammensetzung des Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds

Der Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds (ISIN: LU0511423229, WKN: A1JD27) wurde am 25.04.2017 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,54 Mrd. EUR. Das Fondsmanagement wird von Nitin Jain, Ankit Sancheti betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 64,79% und die Volatilität lag bei 12,59%. Die Ausschüttungsart des Kotak Funds - India Midcap Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IISL NIFTY Midcap 100.
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