LLB Strategie Rendite Fonds
LLB Strategie Rendite Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 34,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,32% |
| Capture Ratio Up | 94,19 |
| Capture Ratio Down | 112,42 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 90,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LLB Strategie Rendite Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,03% |
| Rücknahmegebühr | 0,70% |
| Anteilsklassenvolumen | 34,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 34,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Basisinformationsblatt (01.04.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.03.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | LLB Strategie Rendite (EUR) Fonds |
| ISIN | LI0008127503 |
| WKN | 964830 |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | René Hensel, Markus Falk |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LLB Strategie Rendite Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LLB Strategie Rendite (EUR) Fonds: Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes internationales Wertschriftenportfolio mit dem Ziel, eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Als Fund of Funds konzipiert, besteht die Anlagestrategie aus einer Kombination von verschiedenen Anlageklassen, wie z. B. Geldmarkt, Obligationen hoher Qualität (Investment Grade), inflationsgeschützte Obligationen, Hochzinsanleihen, Obligationen Schwellenländer, Wandelobligationen, Aktien in der Referenzwährung und global, Aktien Schwellenländer, Immobilienaktien, Rohstoffe. Als Beimischung und aus Diversifikationsüberlegungen können auch alternative Anlagen berücksichtigt werden. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 15 und 30 Prozent des Gesamtvermögens; dieses ist mindestens zu 50 Prozent in der Referenzwährung Euro angelegt. Der Fonds eignet sich für Anleger, die von einer aktiven, der LLB-Anlagepolitik entsprechenden Vermögensverwaltung profitieren möchten.
Der LLB Strategie Rendite (EUR) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des LLB Strategie Rendite Fonds
Aktuelles zum LLB Strategie Rendite Fonds
News zum Fonds: LLB Strategie Rendite (EUR) Fonds
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Zusammensetzung des LLB Strategie Rendite Fonds
Passende Fonds zum LLB Strategie Rendite Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von LLB Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen CHF Kl. LLB Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. T Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Obligationen CHF Kl. A Fonds | 622,66 Mio. |
| LLB Bonds Global Kl. H EUR Fonds | 339,26 Mio. |
| LLB Bonds Global Kl. P Fonds | 339,26 Mio. |
Über LLB Strategie Rendite Fonds
Der LLB Strategie Rendite Fonds (ISIN: LI0008127503, WKN: 964830) wurde am 15.07.1999 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 34,40 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 174,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von René Hensel, Markus Falk betrieben. Bei einer Anlage in LLB Strategie Rendite Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,39% und die Volatilität lag bei 4,32%. Die Ausschüttungsart des LLB Strategie Rendite Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.