State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds WKN: A12E5Y / ISIN: IE00B3ZF9B49

989,24EUR
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06.05.2021
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Börsenauswahl: NAV

State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,03%
Benchmark 1 Week EUR LIBID
Fondsvolumen 5,48 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -0,53%
Vola 1 J (mehr) 0,02%
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State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds aktueller Kurs

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Kurs 989,24 EUR -0,01 EUR 0,00%
Kursdatum 06.05.2021
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Rating State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,02%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen
Fondsvolumen 5,48 Mrd. EUR
Mindestanlage 500.000,00 EUR

State Street EUR Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name State Street EUR Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds
ISIN IE00B3ZF9B49
WKN A12E5Y
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Benchmark 1 Week EUR LIBID
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 14.04.2011
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds

Anlagepolitik

So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds

Performance

6 Monate -0,29%
1 Jahr -0,53%
3 Jahre -1,39%
5 Jahre -2,17%
10 Jahre -1,36%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,02%
3 Jahre 0,03%
5 Jahre 0,02%
10 Jahre 0,11%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,11
3 Jahre -1,05
5 Jahre -1,42
10 Jahre -1,00
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Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds

News zum Fonds: State Street EUR Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds

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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds

Der State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds (ISIN: IE00B3ZF9B49, WKN: A12E5Y) wurde am 14.04.2011 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 5,48 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,53% und die Volatilität lag bei 0,02%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 1 Week EUR LIBID.

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