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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,315 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 16.11.2004 |
| Letztes Kupondatum | 15.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 20.04.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO VI |
| Emissionsvolumen* | 21.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.04.2004 |
| Fälligkeit | 16.11.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 16.05.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO VI 2034 A-1B |
| ISIN | USG90119AB73 |
| WKN | A0BA43 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.11.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO VI Anleihe (A0BA43)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.05.2014 | 1,004 |
| 17.11.2013 | 1,073 |
| 15.05.2013 | 1,173 |
| 15.11.2012 | 1,381 |
| 15.05.2012 | 1,312 |
| 15.11.2011 | 1,067 |
| 15.05.2011 | 1,093 |
Profil
Über die Trapeza CDO VI Anleihe (A0BA43)
Die Trapeza CDO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BA43 bzw. der ISIN USG90119AB73. Die Anleihe wurde am 20.04.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.11.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.05.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trapeza CDO VI-Anleihe (A0BA43) beträgt 1,315%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.