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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,929 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,6% |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2010 |
| Letztes Kupondatum | 18.05.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.08.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Heta Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 990.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.08.2010 |
| Fälligkeit | 19.05.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 19.11.2010 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HETA FUNDING 10/36 FLR |
| ISIN | XS0472601912 |
| WKN | A0VHDA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.05.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Heta Funding DAC Anleihe (A0VHDA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 18.05.2014 | 2,122 |
| 18.02.2014 | 2,124 |
| 18.11.2013 | 2,114 |
| 18.08.2013 | 2,106 |
| 19.05.2013 | 2,110 |
| 18.02.2013 | 2,123 |
| 18.11.2012 | 2,299 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Heta Funding DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A287VZ | 19.08.2048 | 7.587% | - |
Profil
Über die Heta Funding DAC Anleihe (A0VHDA)
Die Heta Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VHDA bzw. der ISIN XS0472601912. Die Anleihe wurde am 11.08.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.05.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 990,00 Mio.. Der Kupon der Heta Funding DAC-Anleihe (A0VHDA) beträgt 6,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2025 statt.