Willow Park CLO DAC-Anleihe: 5,535% bis 15.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,535 |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Willow Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2017 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 25 Tagen Kündigungsfrist - 15% Collateral Clean-up mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 24.12.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WILLOW PARK CLO 17/31 C |
| ISIN | XS1699703606 |
| WKN | A19Q0P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Willow Park CLO DAC Anleihe (A19Q0P)
Die Willow Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19Q0P bzw. der ISIN XS1699703606. Die Anleihe wurde am 30.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,25 Mio.. Der Kupon der Willow Park CLO DAC-Anleihe (A19Q0P) beträgt 5,535%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.