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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,523 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree CLO 2019-2 |
| Emissionsvolumen* | 28.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.05.2019 |
| Fälligkeit | 15.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 23.05.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE 19-2 19/31 FLR C |
| ISIN | US67401UAL17 |
| WKN | A2R1CT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktree CLO 2019-2 Anleihe (A2R1CT)
Die Oaktree CLO 2019-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R1CT bzw. der ISIN US67401UAL17. Die Anleihe wurde am 23.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Oaktree CLO 2019-2-Anleihe (A2R1CT) beträgt 9,523%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.