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RRE 5 Loan Management DAC-Anleihe: 3,954% bis 15.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,954 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | RRE 5 Loan Management DAC |
| Emissionsvolumen* | 46.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 15.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.7.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 30.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RRE 5 LOAN 21/37 FLR A-2 |
| ISIN | XS2406902176 |
| WKN | A3K5XG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2037 |
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Über die RRE 5 Loan Management DAC Anleihe (A3K5XG)
Die RRE 5 Loan Management DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K5XG bzw. der ISIN XS2406902176. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,75 Mio.. Der Kupon der RRE 5 Loan Management DAC-Anleihe (A3K5XG) beträgt 3,954%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.