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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | TICP CLO VII |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.03.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TICP CLO VII 20/33 FLR ER |
| ISIN | US87248UAD46 |
| WKN | A3LGCK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TICP CLO VII Anleihe (A3LGCK)
Die TICP CLO VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGCK bzw. der ISIN US87248UAD46. Die Anleihe wurde am 03.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.