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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,410 |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | HTS Fund I LLC |
| Emissionsvolumen* | 105.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.08.2021 |
| Fälligkeit | 25.08.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HTS FUND I 21/36 A |
| ISIN | US40456HAA59 |
| WKN | A3LM3R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die HTS Fund I LLC Anleihe (A3LM3R)
Die HTS Fund I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM3R bzw. der ISIN US40456HAA59. Die Anleihe wurde am 20.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 105,00 Mio.. Der Kupon der HTS Fund I LLC-Anleihe (A3LM3R) beträgt 1,410%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.