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Elmwood CLO 22-Anleihe bis 19.04.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 18.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Elmwood CLO 22 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 52.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.03.2025 |
| Fälligkeit | 19.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 31.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ELMWOOD C.22 25/38 FLR |
| ISIN | US29001YAL74 |
| WKN | A4EUDG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Elmwood CLO 22 Anleihe (A4EUDG)
Die Elmwood CLO 22-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EUDG bzw. der ISIN US29001YAL74. Die Anleihe wurde am 27.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 52,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.03.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.