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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 11.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 10.12.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.12.2025 |
| Fälligkeit | 11.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BK OF CHINA HK 25/28 FLR |
| ISIN | XS3246972924 |
| WKN | A4EMEX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Steuerpräferenz: Quellensteuer - fiktiv gemäß Doppelbesteuerungsabkommen, an keine besonderen Voraussetzungen gebunden |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.12.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
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| A2R0XP | 17.04.2029 | 3.625% | 3,955% |
Profil
Über die Bank of China Hongkong Branch Anleihe (A4EMEX)
Die Bank of China Hongkong Branch-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMEX bzw. der ISIN XS3246972924. Die Anleihe wurde am 11.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.03.2026 statt.