Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + ETF Income
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Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + ETF Income Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA| Emittent | Amundi |
| Auflagedatum | 25.04.2024 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
| Fondsgröße | 13.886.062,09 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Income
So investiert der Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Income: To track the performance of FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Der Amundi Index Solutions - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Income gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETF167
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,98 % | +3,52 % | - | - | +0,22 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,48 % | -0,41 % | +0,66 % | - | - | 0 % |
| Max Verlust | - | - | -0,06 % | - | - | - |
| Kurs | 10,53 € | 10,44 € | 10,30 € | - | - | 10,45 € |
| Hoch | - | - | 10,60 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,30 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2780871666
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,11 % | |||
| Sharpe Ratio | +0,66 |
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Zusammensetzung WKN: ETF167
Größte Positionen ISIN: LU2780871666
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B39 | - | 10,56 % |
| Spain (Kingdom of) | ES0000012I08 | - | 10,34 % |
| Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004889033 | - | 10,22 % |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | - | 9,31 % |
| Italy (Republic Of) 2% | IT0005323032 | - | 9,20 % |
| Italy (Republic Of) 2.8% | IT0005340929 | - | 8,64 % |
| Spain (Kingdom of) 5.15% | ES00000124C5 | - | 8,43 % |
| Italy (Republic Of) 3.4% | IT0005521981 | - | 7,19 % |
| Italy (Republic Of) 3.8% | IT0005548315 | - | 7,05 % |
| Italy (Republic Of) 0.25% | IT0005433690 | - | 7,04 % |
| Summe Top 10 | 87,97 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETF167
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 03.06.2025 | 0,15 EUR |
| 09.12.2025 | 0,10 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 10.12.2024 | 0,09 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0,10 % | 19,90 Mrd. € | +2,18 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 6,24 Mrd. € | +21,34 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hEUR acc | 0,30 % | 5,52 Mrd. € | +19,01 % |