Deka MSCI China ex A Shares ETF
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Deka MSCI China ex A Shares ETF Kurs - 1 Jahr
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NAV
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| Emittent | Deka Investment |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | HKD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 % |
| Fondsgröße | 83.394.489,82 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF
So investiert der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI China ex A Shares Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: ETFL32
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,22 % | +12,01 % | +33,73 % | +41,21 % | -15,02 % | +33,04 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -2,53 % | +1,03 % | +15,42 % | +28,99 % | +0,93 % | +8,53 % |
| Max Verlust | - | - | -6,99 % | -29,56 % | -61,59 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 82,09 HKD |
| Hoch | - | - | 90,76 HKD | - | - | - |
| Tief | - | - | 58,39 HKD | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: DE000ETFL326
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,64 % | 26,01 % | 30,04 % | 25,29 % |
| Sharpe Ratio | +1,62 | +0,47 | -0,07 | +0,22 |
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Zusammensetzung WKN: ETFL32
Größte Positionen ISIN: DE000ETFL326
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 596.054.228.040 € | 20,31 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | KYG017191142 | 286.626.315.471 € | 13,32 % |
| China Construction Bank Corp Class H | CNE1000002H1 | 216.120.464.217 € | 3,85 % |
| Xiaomi Corp Class B | KYG9830T1067 | 111.631.989.458 € | 3,55 % |
| PDD Holdings Inc ADR | US7223041028 | € | 3,26 % |
| Meituan Class B | KYG596691041 | 68.889.774.843 € | 2,71 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | CNE1000003X6 | 130.253.503.490 € | 2,33 % |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | CNE1000003G1 | 238.749.127.736 € | 2,11 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares | KYG6427A1022 | 72.798.728.824 € | 1,95 % |
| Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 40.227.507.583 € | 1,86 % |
| Summe Top 10 | 55,25 % | ||
Ausschüttungen WKN: ETFL32
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 10.03.2025 | 0,14 HKD |
| 10.06.2025 | 0,17 HKD |
| 10.09.2025 | 0,72 HKD |
| 10.12.2025 | 0,13 HKD |
| Total | 1,16 HKD |
| 11.03.2024 | 0,06 HKD |
| 10.09.2024 | 1,17 HKD |
| 10.12.2024 | 0,13 HKD |
| Total | 1,36 HKD |
| 10.03.2023 | 0,07 HKD |
| 11.09.2023 | 0,92 HKD |
| 11.12.2023 | 0,07 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.03.2022 | 0,08 HKD |
| 12.09.2022 | 0,74 HKD |
| 12.12.2022 | 0,24 HKD |
| Total | 1,06 HKD |
| 10.09.2021 | 0,80 HKD |
| 10.12.2021 | 0,17 HKD |
| Total | 0,97 HKD |