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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF
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UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 05.09.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 70.616.022,66 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis
So investiert der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index (this sub-fund's "Index").
Der UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2JBPA
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,82 % | +0,34 % | +9,55 % | +27,61 % | +16,99 % | +3,56 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,19 % | -0,65 % | +2,47 % | +11,33 % | +2,46 % | -0,24 % |
| Max Verlust | - | - | -5,78 % | -6,93 % | -26,23 % | - |
| Kurs | 9,80 $ | 9,99 $ | 9,45 $ | 9,51 $ | 10,56 $ | 13,53 $ |
| Hoch | - | - | 13,84 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,52 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1720938841
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,73 % | 8,43 % | 10,24 % | |
| Sharpe Ratio | +0,80 | +0,34 | -0,07 |
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Zusammensetzung WKN: A2JBPA
Größte Positionen ISIN: LU1720938841
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | US912797RS85 | - | 1,96 % |
| Ssga Offshore Usd D Class | - | 1,75 % | |
| Poland (Republic of) | PL0000113783 | - | 1,34 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0000P2 | - | 1,21 % |
| Poland (Republic of) | PL0000112736 | - | 1,18 % |
| South Africa (Republic of) | ZAG000107012 | - | 1,13 % |
| Thailand (Kingdom Of) | TH062303M604 | - | 1,13 % |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico | COL17CT03342 | - | 1,08 % |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | BRSTNCLTN8A7 | - | 1,03 % |
| Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001I5 | - | 1,02 % |
| Summe Top 10 | 12,82 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2JBPA
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,38 USD |
| 13.08.2026 | 0,39 USD |
| Total | 0,77 USD |
| 03.02.2025 | 0,37 USD |
| 28.07.2025 | 0,36 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 01.02.2024 | 0,31 USD |
| 02.08.2024 | 0,31 USD |
| Total | 0,62 USD |
| 01.02.2023 | 0,27 USD |
| 31.07.2023 | 0,30 USD |
| Total | 0,57 USD |
| 01.02.2022 | 0,30 USD |
| 01.08.2022 | 0,25 USD |
| Total | 0,55 USD |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis | 0,40 % | 70,62 Mio. $ | +9,55 % |
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