Davis Global Fund A Fonds
Davis Global Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,75% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 13,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,00% |
| Capture Ratio Up | 63,36 |
| Capture Ratio Down | 180,39 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,74 |
| R2 | 49,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Davis Global Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,09% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,75% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.402,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Davis Global Fund A Fonds |
| ISIN | LU0067889476 |
| WKN | 974261 |
| Fondsgesellschaft | Davis Selected Advisers LP |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Danton Goei |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Davis Global Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Davis Global Fund A Fonds: Das Anlageziel des Davis Global Fund ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen.
Der Davis Global Fund A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Davis Global Fund A Fonds
Aktuelles zum Davis Global Fund A Fonds
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Zusammensetzung des Davis Global Fund A Fonds
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Fonds von Davis Selected Advisers LP
| Name | Volumen |
|---|---|
| Davis Value Fund A Acc Fonds | 292,86 Mio. |
| Davis Value Fund I Fonds | 292,86 Mio. |
| Davis Global Fund I Fonds | 13,36 Mio. |
Über Davis Global Fund A Fonds
Der Davis Global Fund A Fonds (ISIN: LU0067889476, WKN: 974261) wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft Davis Selected Advisers LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 13,36 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 31.10.2026 um 12:58:33 Uhr bei 58,90 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Danton Goei betrieben. Bei einer Anlage in Davis Global Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 4.402,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,75% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,23% und die Volatilität lag bei 15,00%. Die Ausschüttungsart des Davis Global Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.