Sonic Healthcare Fundamentalanalyse

Preis

14,96

Marktkap.
in Mrd. $

8,13

revid. Gew.
Prognose

Bewertung

revid. Gewinn Prognose			Analysten neutral, zuvor negativ (seit 25.03.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 25,72 eingesetzt.
Bewertung			Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1,31%		Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1,31.
mittelfristiger Tech Trend			Neutraler Markttrend nach vorgängig (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 25,77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8,13		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Sonic Healthcare LimitedShs ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1,16		22,22% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22,22%.
KGV	18,08		Erwartetes PE für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16,76%		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4,15%		Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75,06% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Tech Trend	= ,	= ,

Analysedatum: 30.05.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com