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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,472 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 24.05.2005 |
| Letztes Kupondatum | 23.04.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 19.04.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Newcastle CDO VI Ltd./Newcastle CDO VI Corp. |
| Emissionsvolumen* | 33.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.04.2005 |
| Fälligkeit | 24.04.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.04.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NEWCASTLE CDO VI 05/40 |
| ISIN | USG64427AB67 |
| WKN | A0D2BT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.04.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Newcastle CDO VI-Newcastle CDO VI Anleihe (A0D2BT)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 23.03.2014 | 0,656 |
| 23.02.2014 | 0,658 |
| 23.01.2014 | 0,664 |
| 23.12.2013 | 0,666 |
| 24.11.2013 | 0,670 |
| 23.10.2013 | 0,680 |
| 23.09.2013 | 0,684 |
Profil
Über die Newcastle CDO VI-Newcastle CDO VI Anleihe (A0D2BT)
Die Newcastle CDO VI-Newcastle CDO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0D2BT bzw. der ISIN USG64427AB67. Die Anleihe wurde am 19.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.04.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.04.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Newcastle CDO VI-Newcastle CDO VI-Anleihe (A0D2BT) beträgt 5,472%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.