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Streeterville ABS CDO/Streeterville ABS CDO-Anleihe: 0,826% bis 01.11.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,826 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 03.02.2005 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 03.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.09.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Streeterville ABS CDO Ltd./Streeterville ABS CDO Inc. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.09.2004 |
| Fälligkeit | 01.11.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie zu jedem Zinstermin ab ab |
| Sonderkündigungsoption am | 30.09.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STREETERV.ABSCDO 04/40FLR |
| ISIN | USG8530KAB64 |
| WKN | A0DCWD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Streeterville ABS CDO-Streeterville ABS CDO Anleihe (A0DCWD)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 04.05.2014 | 0,888 |
| 02.02.2014 | 0,892 |
| 03.11.2013 | 0,916 |
| 04.08.2013 | 0,923 |
| 02.05.2013 | 0,948 |
| 03.02.2013 | 0,963 |
| 04.11.2012 | 1,092 |
Profil
Über die Streeterville ABS CDO-Streeterville ABS CDO Anleihe (A0DCWD)
Die Streeterville ABS CDO-Streeterville ABS CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DCWD bzw. der ISIN USG8530KAB64. Die Anleihe wurde am 30.09.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Der Kupon der Streeterville ABS CDO-Streeterville ABS CDO-Anleihe (A0DCWD) beträgt 0,826%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.08.2026 statt.