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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,577 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,23% |
| Erstes Kupondatum | 10.09.2007 |
| Letztes Kupondatum | 08.06.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bluestone Securities PLC |
| Emissionsvolumen* | 7.820.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.06.2007 |
| Fälligkeit | 09.06.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 09.06.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up; sowie aus steuerlichen |
| Sonderkündigungsoption am | 14.06.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BLUEST.SEC.07-01 07/44 AZ |
| ISIN | XS0300920583 |
| WKN | A0NWBE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.06.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bluestone Securities Anleihe (A0NWBE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 0,754 |
| 08.12.2013 | 0,746 |
| 08.09.2013 | 0,736 |
| 09.06.2013 | 0,737 |
| 10.03.2013 | 0,749 |
| 09.12.2012 | 0,906 |
| 09.09.2012 | 1,221 |
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Profil
Über die Bluestone Securities Anleihe (A0NWBE)
Die Bluestone Securities-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NWBE bzw. der ISIN XS0300920583. Die Anleihe wurde am 14.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.06.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,82 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.06.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bluestone Securities-Anleihe (A0NWBE) beträgt 0,577%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.12.2025 statt.