Bocage Mortgages No. 1-Anleihe: 0,451% bis 16.07.2061
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,451 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,50% |
| Erstes Kupondatum | 16.04.2009 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2061 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bocage Mortgages No. 1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 82.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.12.2008 |
| Fälligkeit | 16.07.2061 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Callk, sowie aus |
| Sonderkündigungsoption am | 19.12.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOCAGE MTG 1 08/61 FLR B |
| ISIN | XS0405823716 |
| WKN | A0T5EA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2061 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Bocage Mortgages No 1 Anleihe (A0T5EA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.04.2014 | 0,782 |
| 15.01.2014 | 0,727 |
| 15.10.2013 | 0,720 |
| 15.07.2013 | 0,710 |
| 15.04.2013 | 0,699 |
| 15.01.2013 | 0,710 |
| 15.10.2012 | 0,997 |
Profil
Über die Bocage Mortgages No 1 Anleihe (A0T5EA)
Die Bocage Mortgages No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T5EA bzw. der ISIN XS0405823716. Die Anleihe wurde am 19.12.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2061. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 82,90 Mio.. Der Kupon der Bocage Mortgages No 1-Anleihe (A0T5EA) beträgt 0,451%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.