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Trainer Wortham First Republic CBO IV-Anleihe: 3,322% bis 06.11.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,322 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,20% |
| Erstes Kupondatum | 06.05.2004 |
| Letztes Kupondatum | 05.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.01.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trainer Wortham First Republic CBO IV |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.01.2004 |
| Fälligkeit | 06.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TR.WORTH.CBO IV 04/38 FLR |
| ISIN | USG8993TAC56 |
| WKN | A0T95N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.11.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trainer Wortham First Republic CBO IV Anleihe (A0T95N)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.05.2014 | 3,436 |
| 05.02.2014 | 3,438 |
| 05.11.2013 | 3,467 |
| 05.08.2013 | 3,473 |
| 05.05.2013 | 3,496 |
| 05.02.2013 | 3,513 |
| 05.11.2012 | 3,642 |
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Über die Trainer Wortham First Republic CBO IV Anleihe (A0T95N)
Die Trainer Wortham First Republic CBO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T95N bzw. der ISIN USG8993TAC56. Die Anleihe wurde am 22.01.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der Trainer Wortham First Republic CBO IV-Anleihe (A0T95N) beträgt 3,322%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.08.2026 statt.