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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,489 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,25% |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2048 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.05.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mercury CDO III Ltd./Mercury CDO III Corp. |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.05.2006 |
| Fälligkeit | 27.07.2048 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungsoption am | 15.04.2011 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
Stammdaten
| Name | MERCURY CDO III 06/48 |
| ISIN | USG60061AF88 |
| WKN | A0TUMH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2048 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mercury CDO III-Mercury CDO III Anleihe (A0TUMH)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 3,489 |
| 26.01.2014 | 3,488 |
| 27.10.2013 | 3,514 |
| 28.07.2013 | 3,526 |
| 28.04.2013 | 3,551 |
| 27.01.2013 | 3,563 |
| 28.10.2012 | 3,698 |
Profil
Über die Mercury CDO III-Mercury CDO III Anleihe (A0TUMH)
Die Mercury CDO III-Mercury CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TUMH bzw. der ISIN USG60061AF88. Die Anleihe wurde am 25.05.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2011. Der Kupon der Mercury CDO III-Mercury CDO III-Anleihe (A0TUMH) beträgt 3,489%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.