Arran Residential Mortgages Funding 2011-2-Anleihe: 4,857% bis 20.10.2048

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WKN A0VJ0T

ISIN XS0691926538

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,857
...Hinweis	3-Monats-Libor plus 1,775%; ab Januar
Erstes Kupondatum	20.01.2012
Letztes Kupondatum	19.10.2048
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	18.10.2011

Emissionsdaten

Emittent	Arran Residential Mortgages Funding 2011-2 Ltd.
Emissionsvolumen*	250.000.000
Emissionswährung	USD
Emissionsdatum	18.10.2011
Fälligkeit	20.10.2048

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	20.01.2017
Kündigungsfrist (Tage)	14
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	sowie 10% Clean-up Call jederzeit zu
Sonderkündigungsoption am	20.01.2012
Sonderkündigungs Frist (Tage)	14
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ARRAN R.MTG11-2 11/48A4C4
ISIN	XS0691926538
WKN	A0VJ0T
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung	Mortgage Backed Securities Währungsanleihen Residential Mortgage Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Grossbritannien
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	20.10.2048

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Arran Residential Mortgages Funding 2011-2 Anleihe (A0VJ0T)

Datum	Kupon %
21.04.2014	2,011
20.01.2014	2,017
20.10.2013	2,041
21.07.2013	2,051
21.04.2013	2,077
21.01.2013	2,094
21.10.2012	2,230

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Profil

Über die Arran Residential Mortgages Funding 2011-2 Anleihe (A0VJ0T)

Die Arran Residential Mortgages Funding 2011-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VJ0T bzw. der ISIN XS0691926538. Die Anleihe wurde am 18.10.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2048. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Arran Residential Mortgages Funding 2011-2-Anleihe (A0VJ0T) beträgt 4,857%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.