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New Cotai LLC/New Cotai Capital-Anleihe: 4,070% bis 15.10.2029

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WKN A193T7

ISIN XS1405776425

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,070
Erstes Kupondatum18.04.2017
Letztes Kupondatum14.10.2029
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin18.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.09.2016

Emissionsdaten

EmittentNew Cotai LLC/New Cotai Capital Corp.
Emissionsvolumen*14.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.09.2016
Fälligkeit15.10.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.10.2018 und danach zu jedem Zinstermin: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am18.04.2017
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameADAGIO IV CLO 16/29 FLR D
ISINXS1405776425
WKNA193T7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2029
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die New Cotai LLC-New Cotai Capital Anleihe (A193T7)

Die New Cotai LLC-New Cotai Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193T7 bzw. der ISIN XS1405776425. Die Anleihe wurde am 15.09.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,60 Mio.. Der Kupon der New Cotai LLC-New Cotai Capital-Anleihe (A193T7) beträgt 4,070%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.