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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,600 |
| Erstes Kupondatum | 23.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.01.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tymon Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.01.2018 |
| Fälligkeit | 22.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Januar 2018 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.02.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TYMON PARK CLO 18/29FLR D |
| ISIN | XS1748403182 |
| WKN | A19VAA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Tymon Park CLO DAC Anleihe (A19VAA)
Die Tymon Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A19VAA bzw. der ISIN XS1748403182. Die Anleihe wurde am 22.01.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,50 Mio.. Der Kupon der Tymon Park CLO DAC-Anleihe (A19VAA) beträgt 4,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.