Alba 2007-1-Anleihe: 3,303% bis 17.03.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,303 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,25% |
| Erstes Kupondatum | 17.09.2007 |
| Letztes Kupondatum | 16.03.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alba 2007-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 20.400.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.06.2007 |
| Fälligkeit | 17.03.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call; |
| Sonderkündigungsoption am | 18.06.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBA 2007-1 07/39 F FLR |
| ISIN | XS0301708813 |
| WKN | A1AWHA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.03.2039 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Alba 2007-1 Anleihe (A1AWHA)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 3,776 |
| 16.12.2013 | 3,768 |
| 16.09.2013 | 3,759 |
| 16.06.2013 | 3,757 |
| 17.03.2013 | 3,769 |
| 16.12.2012 | 3,903 |
| 16.09.2012 | 4,181 |
Profil
Über die Alba 2007-1 Anleihe (A1AWHA)
Die Alba 2007-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1AWHA bzw. der ISIN XS0301708813. Die Anleihe wurde am 18.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.03.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,40 Mio.. Der Kupon der Alba 2007-1-Anleihe (A1AWHA) beträgt 3,303%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2026 statt.