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Newcastle CDO IX/Newcastle CDO IX LLC-Anleihe: 0,651% bis 27.05.2052

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WKN A1HBM4

ISIN US65106RAD89

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,651
Erstes Kupondatum25.05.2007
Letztes Kupondatum26.05.2052
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.06.2026
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab08.05.2007

Emissionsdaten

EmittentNewcastle CDO IX Ltd./Newcastle CDO IX LLC
Emissionsvolumen*115.500.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum08.05.2007
Fälligkeit27.05.2052

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am25.05.2010
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameNEWCASTLE CDO IX 07/52 A2
ISINUS65106RAD89
WKNA1HBM4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis27.05.2052
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Newcastle CDO IX-Newcastle CDO IX LLC Anleihe (A1HBM4)

Datum Kupon %
24.02.2014 0,628
26.01.2014 0,635
25.12.2013 0,636
24.11.2013 0,640
24.10.2013 0,649
24.09.2013 0,654
25.08.2013 0,660
mehr historische Kuponzahlungen
Profil

Über die Newcastle CDO IX-Newcastle CDO IX LLC Anleihe (A1HBM4)

Die Newcastle CDO IX-Newcastle CDO IX LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1HBM4 bzw. der ISIN US65106RAD89. Die Anleihe wurde am 08.05.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.05.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 115,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Newcastle CDO IX-Newcastle CDO IX LLC-Anleihe (A1HBM4) beträgt 0,651%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2026 statt.