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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,478 |
| Erstes Kupondatum | 27.08.2019 |
| Letztes Kupondatum | 26.08.2059 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.04.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barley Hill No.1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 6.950.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.04.2019 |
| Fälligkeit | 27.08.2059 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.02.2022 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call. Außerdem eine Steuerkündigung, mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 27.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARLEY H.N.1 19/59 FLR B |
| ISIN | XS1969793105 |
| WKN | A280KY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.08.2059 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Barley Hill No1 Anleihe (A280KY)
Die Barley Hill No1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A280KY bzw. der ISIN XS1969793105. Die Anleihe wurde am 11.04.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.08.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 6,95 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.02.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barley Hill No1-Anleihe (A280KY) beträgt 2,478%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2025 statt.