Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,584 |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.04.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Assurant CLO II |
| Emissionsvolumen* | 270.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.04.2018 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 18.04.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ASS.CLO II 18/31 FLR A |
| ISIN | US04623TAA34 |
| WKN | A2SBB7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Assurant CLO II Anleihe (A2SBB7)
Die Assurant CLO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SBB7 bzw. der ISIN US04623TAA34. Die Anleihe wurde am 18.04.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 270,00 Mio.. Der Kupon der Assurant CLO II-Anleihe (A2SBB7) beträgt 6,584%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.