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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,875 |
Erstes Kupondatum | 01.06.2021 |
Letztes Kupondatum | 14.12.2027 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 30.12.2020 |
Emissionsdaten
Emittent | Affinity Gaming |
Emissionsvolumen* | 70.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 30.12.2020 |
Fälligkeit | 15.12.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 1.12.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 26.04.2021 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.11.2023 |
Sonderkündigungsoption am | 26.04.2021 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,8750 |
Stammdaten
Name | AFFINITY GAM 21/27 REGS 2 |
ISIN | USU0085NAB02 |
WKN | A3KP5S |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Affinity Gaming Anleihe (A3KP5S)
Die Affinity Gaming-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KP5S bzw. der ISIN USU0085NAB02. Die Anleihe wurde am 30.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 70,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.04.2021. Der Kupon der Affinity Gaming-Anleihe (A3KP5S) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt.