Cairn CLO X B.V.-Anleihe: 4,026% bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,026 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn CLO X B.V. |
| Emissionsvolumen* | 15.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.06.2021 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.09.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CAIRN CLO X 21/31 FLR C1R |
| ISIN | XS2350605155 |
| WKN | A3KSG3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cairn CLO X BV Anleihe (A3KSG3)
Die Cairn CLO X BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KSG3 bzw. der ISIN XS2350605155. Die Anleihe wurde am 28.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.09.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cairn CLO X BV-Anleihe (A3KSG3) beträgt 4,026%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.