MSCI-Anleihe: 3,625% bis 01.11.2031
MSCI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 11 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 9 | Buy |
| Hellen Rep 39 S 17 | GR0138011771 | 7 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 5,035 |
| Stückzinsen | 1,182 |
| Duration in Jahren | 4,061 |
| Modified Duration | 3,867 |
| Fälligkeit | 01.11.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.02.2026: 93,19
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 01.11.2021 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | MSCI Inc. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.05.2021 |
| Fälligkeit | 01.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.11.2026 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 14.05.2021 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 35% Equity Clawback Option bis 31.10.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 14.05.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 103,6250 |
Stammdaten
| Name | MSCI 21/31 REGS |
| ISIN | USU5521TAK89 |
| WKN | A3KVBU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0345 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,185 vom 27.02.2026
Börsenübersicht MSCI-Anleihe: 3,625% bis 01.11.2031
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:58:03 | 93,56 | ||
| 14:57:20 | 93,56 | ||
| 13:00:50 | 93,56 | ||
| 11:57:39 | 93,56 | ||
| 10:06:10 | 93,56 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von MSCI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28T7T | 01.09.2030 | 3.625% | 4,763% |
| A28XYW | 15.02.2031 | 3.875% | 4,839% |
| A3KUZ3 | 15.08.2033 | 3.250% | 5,120% |
| A3KUXX | 15.08.2033 | 3.250% | 5,009% |
| A4EFB4 | 01.09.2035 | 5.250% | 5,292% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7972 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,1838 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,0523 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,9247 | 11.500% |
Über die MSCI Anleihe (A3KVBU)
Die MSCI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVBU bzw. der ISIN USU5521TAK89. Die Anleihe wurde am 14.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2021. Der Kupon der MSCI-Anleihe (A3KVBU) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,463 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0345%.