Host Hotels & Resorts-Anleihe: 2,900% bis 15.12.2031
Host Hotels & Resorts Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,900 |
| Rendite in %* | 5,231 |
| Stückzinsen | 0,860 |
| Duration in Jahren | 4,281 |
| Modified Duration | 4,068 |
| Fälligkeit | 15.12.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2026: 88,75
Kupondaten
| Kupon in % | 2,900 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Host Hotels & Resorts L.P. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 23.11.2021 |
Stammdaten
| Name | HOST H+R LP 21/31 |
| ISIN | US44107TBA34 |
| WKN | A3KYV6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2309 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 88,750 vom 02.04.2026
Host Hotels & Resorts Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 89,57 | 90,89 | 17:29:38 |
| Clean | 88,71 | 90,03 | 17:29:38 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Host Hotels & Resorts Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.800,21 € noch 74,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.874,75 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.300% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 7.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 7.750% |
| Trust Fibra Uno | Baa2 | 7.700% |
| Santander Holdings USA | Baa2 | 7.660% |
Weitere Anleihen von Host Hotels & Resorts
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R7YD | 15.12.2029 | 3.375% | 4,692% |
| A281B9 | 15.09.2030 | 3.500% | 5,009% |
| A4EA15 | 15.06.2032 | 5.700% | 5,218% |
| A3LYL8 | 01.07.2034 | 5.700% | 5,456% |
| A3L2P7 | 15.04.2035 | 5.500% | 5,657% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2183 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2578 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0136 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8435 | 10.500% |
Über die Host Hotels & Resorts Anleihe (A3KYV6)
Die Host Hotels & Resorts-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYV6 bzw. der ISIN US44107TBA34. Die Anleihe wurde am 23.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.11.2021. Der Kupon der Host Hotels & Resorts-Anleihe (A3KYV6) beträgt 2,900%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 88,75 ergibt sich somit eine Rendite von 5,2309%. Das zuletzt am 03.10.2025 12:56:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.