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Aurium CLO I DAC-Anleihe: 3,239% bis 26.07.2038

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WKN A3L50E

ISIN XS2938636797

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,239
Erstes Kupondatum25.04.2025
Letztes Kupondatum25.07.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab27.11.2024

Emissionsdaten

EmittentAurium CLO I DAC
Emissionsvolumen*279.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.11.2024
Fälligkeit26.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 27.11.2026 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-Up Call zu 100% jeweils mit 10 Bankarbeitstagen Frist
Sonderkündigungsoption am25.04.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAURIUM CLO I 24/38 FLR
ISINXS2938636797
WKNA3L50E
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis26.07.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Aurium CLO I DAC Anleihe (A3L50E)

Die Aurium CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L50E bzw. der ISIN XS2938636797. Die Anleihe wurde am 27.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 279,00 Mio.. Der Kupon der Aurium CLO I DAC-Anleihe (A3L50E) beträgt 3,239%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.