Logistri Fastighets-Anleihe: 5,769% bis 22.11.2027
Logistri Fastighets Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 11 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 10 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,769 |
| Rendite in %* | 4,319 |
| Stückzinsen | 0,632 |
| Duration in Jahren | 0,979 |
| Modified Duration | 0,938 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.04.2026: 102,25
Kupondaten
| Kupon in % | 5,769 |
| Erstes Kupondatum | 07.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Logistri Fastighets |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | SEK |
| Emissionsdatum | 20.11.2024 |
| Fälligkeit | 22.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 20.05.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 101,95 |
Stammdaten
| Name | LOGISTRI FAS 24/27 FLR |
| ISIN | SE0023286950 |
| WKN | A3L5ZE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1250000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3194 |
| Auf Kündigung | 4,3194 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,250 vom 02.04.2026
Börsenübersicht Logistri Fastighets-Anleihe: 5,769% bis 22.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| STO Fixed In | 102,25 % | 102,00 % | +0,25 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2183 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2578 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Logistri Fastighets Anleihe (A3L5ZE)
Die Logistri Fastighets-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5ZE bzw. der ISIN SE0023286950. Die Anleihe wurde am 20.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist SEK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 101,95. Der Kupon der Logistri Fastighets-Anleihe (A3L5ZE) beträgt 5,769%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.04.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,25 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3194%.