Contego CLO XI DAC-Anleihe: 9,860% bis 20.12.2035

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WKN A3LJHB

ISIN XS2619354066

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	9,860
Erstes Kupondatum	20.02.2024
Letztes Kupondatum	19.12.2035
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.05.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	30.06.2023

Emissionsdaten

Emittent	Contego CLO XI DAC
Emissionsvolumen*	23.600.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	30.06.2023
Fälligkeit	20.12.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	20.11.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00

Stammdaten

Name	CONTE.CLO 23/35 FLR D
ISIN	XS2619354066
WKN	A3LJHB
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.12.2035

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Profil

Über die Contego CLO XI DAC Anleihe (A3LJHB)

Die Contego CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJHB bzw. der ISIN XS2619354066. Die Anleihe wurde am 30.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.11.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Contego CLO XI DAC-Anleihe (A3LJHB) beträgt 9,860%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.