Warwick Capital CLO 2-Anleihe: 12,485% bis 15.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 12,485 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Warwick Capital CLO 2 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit wie in den Emissionsbedingungen näher beschrieben. |
| Sonderkündigungsoption am | 15.01.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | WARW.CAP.2. 23/37 FLR E |
| ISIN | US936556AA76 |
| WKN | A3LQKL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Warwick Capital CLO 2 Anleihe (A3LQKL)
Die Warwick Capital CLO 2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQKL bzw. der ISIN US936556AA76. Die Anleihe wurde am 17.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der Warwick Capital CLO 2-Anleihe (A3LQKL) beträgt 12,485%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.