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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Summer BidCo B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.02.2024 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 5.2.2025 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback |
| Sonderkündigungsoption am | 05.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 110,0000 |
Stammdaten
| Name | SUMMER BIDCO 24/29 REGS |
| ISIN | XS2758100296 |
| WKN | A3LT4G |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 10,0405 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,900 vom 23.02.2026
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Summer BidCo BV Anleihe (A3LT4G)
Die Summer BidCo BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT4G bzw. der ISIN XS2758100296. Die Anleihe wurde am 05.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.02.2024. Der Kupon der Summer BidCo BV-Anleihe (A3LT4G) beträgt 10,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.