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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL Core CLO 28 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.12.2023 |
| Fälligkeit | 21.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AGL CORE 23/37 FLR E REGS |
| ISIN | USG01301AA12 |
| WKN | A3LZPS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die AGL Core CLO 28 Anleihe (A3LZPS)
Die AGL Core CLO 28-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZPS bzw. der ISIN USG01301AA12. Die Anleihe wurde am 28.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.