OHA Credit Funding 9/OHA Credit Funding 9 LLC-Anleihe bis 19.10.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | OHA Credit Funding 9 Ltd./OHA Credit Funding 9 LLC |
| Emissionsvolumen* | 36.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.10.2024 |
| Fälligkeit | 19.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OHA CR.F.9/ 24/37 D-1-R |
| ISIN | US67690AAY73 |
| WKN | A4EATJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.10.2037 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LDN8 | 19.07.2035 | - | - |
Profil
Über die OHA Credit Funding 9-OHA Credit Funding 9 LLC Anleihe (A4EATJ)
Die OHA Credit Funding 9-OHA Credit Funding 9 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EATJ bzw. der ISIN US67690AAY73. Die Anleihe wurde am 02.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 36,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2026 statt.