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Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC-Anleihe bis 15.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.04.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 29.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.12.2017 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' ab 15.1.2020 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Deal Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.12.2017 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL17 3 17/31 FLR A2A |
| ISIN | XS1720028114 |
| WKN | A4ED3F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC Anleihe (A4ED3F)
Die Carlyle Euro CLO 2017-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED3F bzw. der ISIN XS1720028114. Die Anleihe wurde am 28.12.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 29,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.